| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۰.۳۸ |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۳ |
۱۱.۲۶ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۷.۳۷ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۹.۸۸ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۵۴ |
۵۳۹.۲۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۰۱ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۸) |
(۴۵.۷۹) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۸۸ |
۲.۴۷ |
۲,۳۴۷.۹۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۶.۰۱ |
(۹۰.۴) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۶۵.۹۹ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۲۰۰.۷۹ |
۵۲.۶ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۵۹.۷) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۷) |
(۴۳.۳) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۴) |
(۹.۶۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۶.۷۸ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۲.۹ |
(۳۷.۹۴) |
|
|