| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۱ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۷۴ |
۱۴۸.۱۲ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۰۳) |
(۴۹.۸۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۱.۸۱ |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۴) |
۴۰.۲۱ |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۲) |
(۱۵.۷۸) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۱) |
۹.۱۴ |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۵.۹۱ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۷.۰۱ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۵ |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۴۶ |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۶.۹۲ |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۲.۹۱ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۸.۱۱) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
|
|