| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۲.۷۸ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۴۷.۳۲ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۴۹ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۸) |
۷.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۱۹ |
۵.۰۷ |
۱۰۲.۵۶ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۶۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۸.۴۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۱۶ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۸.۷۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۹۷ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۹.۲۲ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۷.۰۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
|
|