| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۹) |
(۴۹.۲۴) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۵۹) |
(۵۱.۵۲) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۷۴ |
۱۶۳.۱۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۲۸.۶۹ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۹.۲۲ |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱۱.۱۵ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۷۶ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۰.۱۶ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۴.۹۴ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۴) |
(۴۱.۷۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳.۴۷ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۷.۸۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۰۷ |
۳.۵۹ |
|
|