| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۵۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۷۸ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۷۷ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۷ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۹ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳۶.۵۱ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۵.۵۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۹۸ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۱۴ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۶.۳۱ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۰۲ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۶ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۲۳ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۷.۶ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۰.۲۱ |
۶۶.۸۷ |
|
|