| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۸۹ |
۶.۰۵ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۳.۸۲ |
۳.۵۶ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۳.۲۲ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۹۸ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۳.۰۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۲۹۴.۱۲ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۴) |
۱۰.۹۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۳) |
۲۸.۸۵ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۲) |
۲.۴ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۵۳ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۶.۳۵) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۷ |
۰ |
|
|