| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۷۶ |
۲۱۳.۶۳ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۳۷.۹۸ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۵.۸۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۳۶ |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۸۵ |
۵۴.۳۱ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۳.۱۶ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۳.۷۵ |
۱۰.۵۹ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۰.۴۳ |
(۵.۹۲) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۵۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۷۸ |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۷۷ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۷ |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۹ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
|
|