| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۱ |
۰ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۹) |
۷۵.۹۵ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۵.۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۴) |
(۳۳.۷۲) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۰۱ |
۲۴۴.۸۱ |
۲.۶۳ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۴) |
(۳۶.۹۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۶) |
(۲۳.۸۹) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۹.۹۷ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۷.۷۱) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۷۷) |
(۶۰.۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۴) |
۲۰.۹۲ |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۷۵ |
۲۳۹.۶۹ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۶.۴۵ |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۰۷.۰۱ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۳.۵۹ |
۳۹۹.۰۷ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
|
|