| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۶) |
(۲۳.۸۹) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۹.۹۷ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۷.۷۱) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۷۷) |
(۶۰.۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۴) |
۲۰.۹۲ |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۷۵ |
۲۳۹.۶۹ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۶.۴۵ |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۰۷.۰۱ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۳.۵۹ |
۳۹۹.۰۷ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۰.۲۹ |
۳.۱۹ |
۱۹۲.۹۸ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۴.۲۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۲۱.۵۱) |
۵۲.۴۱ |
|
|