| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۰۵ |
۸۹.۵ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۰۶ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۹۸ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۳ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۲) |
۱۹۱.۷۷ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۰.۴۱ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۴۲ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۰.۳۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۳۶ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۷) |
۲۰.۳۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۹.۴۵ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۱۹ |
۲۱.۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۳ |
۲۰.۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
|
|