| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۳ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۲) |
۱۹۱.۷۷ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۰.۴۱ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۴۲ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۰.۳۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۳۶ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۷) |
۲۰.۳۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۹.۴۵ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۱۹ |
۲۱.۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۳ |
۲۰.۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰.۲۶ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۰.۲۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۲۲ |
(۱۸.۵۸) |
|
|