| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۳.۵۹ |
۳۹۹.۰۷ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۰.۲۹ |
۳.۱۹ |
۱۹۲.۹۸ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۴.۲۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۲۱.۵۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۹ |
۲.۳۲ |
۱۹۲.۲۸ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۵ |
۷۸.۱۸ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۲.۵۶ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۵۶ |
۴۸.۳۸ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۷ |
۱.۶۲ |
۱۶۲.۷۶ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
|
|