| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۴.۲۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۲۱.۵۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۹ |
۲.۳۲ |
۱۹۲.۲۸ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۵ |
۷۸.۱۸ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۲.۵۶ |
(۸۷.۲) |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۵۶ |
۴۸.۳۸ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۷ |
۱.۶۲ |
۱۶۲.۷۶ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۵.۵۱) |
(۳۸.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۸۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۵۷ |
۱۶۵.۶ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۸۴ |
۱۵۰.۸۱ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
|
|