| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۳۵ |
(۱.۷۶) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۷ |
۲.۲۹ |
۸۴.۴۷ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵۱.۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۲.۷۸ |
۳۶.۱ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴ |
۰ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۴۷.۳۲ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۴۹ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۸) |
۷.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۱۹ |
۵.۰۷ |
۱۰۲.۵۶ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۶۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۸.۴۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۱۶ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۸.۷۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۹۷ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
|
|