| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۹ |
۲.۳۲ |
۱۹۲.۲۸ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۵ |
۷۸.۱۸ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۲.۵۶ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۵۶ |
۴۸.۳۸ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۷ |
۱.۶۲ |
۱۶۲.۷۶ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۵.۵۱) |
(۳۸.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۸۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۵۷ |
۱۶۵.۶ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۸۴ |
۱۵۰.۸۱ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۴.۵۶ |
۲۴۶.۷۶ |
|
|