| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۹۸ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۳.۰۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۲۹۴.۱۲ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۴) |
۱۰.۹۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۳) |
۲۸.۸۵ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۲) |
۲.۴ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۵۳ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۶.۳۵) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۲) |
۱۹.۵۷ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۴۹ |
(۳.۷۲) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۰۴ |
۶.۹ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۶.۴ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۹۷ |
۰ |
|
|