| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۸۴ |
۱۵۰.۸۱ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۴.۵۶ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۴۵ |
۳.۵۵ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۸۲ |
۲۵.۷ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۴.۷۵) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۶) |
۷۸.۸۸ |
(۴۴.۷) |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۷.۰۲ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۵۵ |
۲۶.۵ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۴۰.۴۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۱۳ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۷۱ |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۱۵.۰۶) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۶.۸۴ |
(۵۷.۷۸) |
|
|