| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰.۴۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۴.۲۵ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۹۶ |
۶.۱۷ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶) |
۲۳.۹۷ |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۲۵ |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۲۳ |
۹.۲۵ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۲ |
۳۷.۷ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۴.۱۷ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۱۲ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۰۹ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴.۱۱ |
(۴۵.۷۳) |
|
|