| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۵۳ |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۶.۳۵) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۲) |
۱۹.۵۷ |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۴۹ |
(۳.۷۲) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۰۴ |
۶.۹ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۶.۴ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۱۷ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۸۴ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۸.۹۳ |
(۷۴.۵۹) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۰.۲۴ |
۹.۶۷ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۵۹ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
|
|