| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۷۴ |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۰.۱ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۹۲ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۳ |
۳.۸۳ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶۵.۲ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۷.۲۶ |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۲ |
۸۳.۲۷ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸۶ |
۳۹.۴۸ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۵.۵۴ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۲۰.۳۳ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۱۷.۹۷ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۲.۸۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۸۴.۳ |
۷۳.۲۳ |
|
|