| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۶۶ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۸ |
۸۷.۴۲ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۱۲ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۶۴۳.۳۱ |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۶.۵۵ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۷) |
(۴۴.۱۴) |
(۹۸) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۶) |
(۱۴.۷۷) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۷.۲۹) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۶.۶۴ |
۲.۶۴ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۴۰.۲۲ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۷.۱۵) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۹.۷۴ |
(۵۲.۹۳) |
|
|