| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۲.۶۴) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۰.۴۲ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۱.۵۸ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۷.۶۹ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۵۹.۵۱ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۳.۵۱) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۹ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۱.۲) |
(۶۲.۴۱) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۱.۷۶) |
(۸۷.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۵ |
۱۵.۷۴ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۵) |
(۴۱.۸۶) |
(۸۰.۸) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۳۵.۳۳) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۱.۵۶ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۲۳.۴۵ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۷۹ |
۹۲.۷۴ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۲ |
۰ |
|
|