| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸۶ |
۳۹.۴۸ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۵.۵۴ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۲۰.۳۳ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۱۷.۹۷ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۲.۸۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۸۴.۳ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۶۴ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۰.۳۸ |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۳ |
۱۱.۲۶ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۷.۳۷ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۹.۸۸ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۵۴ |
۵۳۹.۲۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۰۱ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۸) |
(۴۵.۷۹) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۸۸ |
۲.۴۷ |
۲,۳۴۷.۹۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
|
|