| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۷.۳۹ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۲.۵۹ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۲۷.۲۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۴.۷) |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۷۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۲ |
۹۳.۷۷ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۳۴ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۱.۲۶) |
(۷۰.۱) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۴.۰۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۶۹) |
(۸۵.۵۳) |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۶.۲۷ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۰.۷۵) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۳.۵۴ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۲.۴۹) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۶) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۴۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
|
|