ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
۴۱۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۱۱.۰۲) |
(۳۸.۳۳) |
۴۱۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴) |
(۱.۸۳) |
(۷۷.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
۴۱۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۰.۳۳ |
۴۶۰.۸ |
۴۱۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
۴۱۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
۴۱۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۷۵ |
۴۹۷.۰۲ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
۴۱۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۸۵) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
۴۱۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۳۹.۲۹) |
(۹۶.۴۸) |
۴۱۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۲) |
(۳۹.۲) |
(۹۲.۷۴) |
۴۱۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۱۶) |
(۵۳.۵۷) |
(۹۸.۵۹) |
۴۱۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
۴۱۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
۴۱۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۳.۰۹) |
۲۲.۲۵ |
۴۱۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۴.۲۲ |
۸۸۷.۶۷ |
۴۱۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۱.۸۲ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
۴۱۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۹.۱۹ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
۴۱۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۸ |
۰ |
۴۱۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
|