| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۳۸ |
۹.۹۱ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۰۸.۳ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۷۶ |
۲۱۳.۶۳ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۳۷.۹۸ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۵.۸۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۳۶ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۸۵ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۳.۱۶ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۳.۷۵ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۰.۴۳ |
(۵.۹۲) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۵۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۷۸ |
(۴۰.۶۵) |
|
|