| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۷.۳۷ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۹.۸۸ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۵۴ |
۵۳۹.۲۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۰۱ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۸) |
(۴۵.۷۹) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۸۸ |
۲.۴۷ |
۲,۳۴۷.۹۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۶.۰۱ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۶۵.۹۹ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۲۰۰.۷۹ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۵۹.۷) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۷) |
(۴۳.۳) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۴) |
(۹.۶۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۶.۷۸ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۲.۹ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۸۱ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۲.۶۴) |
(۸۳.۲۴) |
|
|