| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۶۳ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۴۴.۶۲ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۹.۲۴) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۰.۷۲) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۹۵ |
(۲۷.۳) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۶.۸ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۳۳ |
۱۶۶.۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۳.۸۲ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۵.۳۷ |
۰.۰۷ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۵.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۵۲ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۲۴ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۳) |
(۵۹.۹۹) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۵۷ |
۱.۲۵ |
۶۸۵.۷۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۶۹ |
۱.۵۶ |
۱,۱۴۶.۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۱.۶۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
|
|