| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۲.۹۹ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۳۶.۴۵ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۳.۹۸ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۵.۴ |
(۱۵.۲) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۸۹) |
۱۷.۹۲ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۹.۵۴ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۹.۹۳ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۶۹.۹۴ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۰۱ |
(۵.۸۹) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۷۶ |
۶.۲۶ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۳۶) |
۹.۸۹ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۲۵) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۶۷ |
۹۶.۰۸ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۲.۲ |
۶۸۷.۲۳ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۶.۷۳ |
(۶۹.۲۸) |
|
|