| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۹) |
۱۴.۸۷ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۷۷ |
۱.۵۱ |
۱,۵۳۹.۱۷ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۲ |
۱.۱۹ |
۳۵۸.۷۵ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۶۶) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۸ |
(۴۹.۵۱) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۹ |
(۷۸.۶۵) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۵) |
۱۴.۷۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۶۳ |
۱.۶۷ |
۸۷۳.۰۲ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۹۳ |
۲.۰۳ |
۲,۸۳۵.۰۸ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۲۶) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۱۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۲.۵) |
(۷۵.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۳.۵۷ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۹) |
(۸۱.۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۱۷.۰۴) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۲.۷۲ |
(۹۵.۴) |
|
|