| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴.۷۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۳) |
۰.۲۴ |
(۶۵.۹۹) |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۹۶ |
۲۴.۳۶ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۶ |
(۷۹.۲۶) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۸ |
(۳۳.۳۱) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۹۱ |
۲.۶۷ |
۲,۶۲۴.۸۵ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۳.۹۹ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۷۱ |
۱۱۳.۰۶ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۶.۰۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۷۷ |
۱.۹۴ |
۱,۵۷۱.۶۲ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۳۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۶۹ |
۳.۳۲ |
۱,۱۱۲.۹۵ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۹) |
۱۴.۸۷ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۷۷ |
۱.۵۱ |
۱,۵۳۹.۱۷ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۲ |
۱.۱۹ |
۳۵۸.۷۵ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۶۶) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۸ |
(۴۹.۵۱) |
۴۷۵.۳۹ |
|
|