| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۶۹ |
۲۸۰.۷۲ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۵.۶۹ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۲ |
(۵۴.۹۲) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۶۳ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۴۴.۶۲ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۹.۲۴) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۰.۷۲) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۹۵ |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۶.۸ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۳۳ |
۱۶۶.۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۳.۸۲ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۵.۳۷ |
۰.۰۷ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۵.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۵۲ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۲۴ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۳) |
(۵۹.۹۹) |
(۸۵.۵۹) |
|
|