| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۹ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳۶.۵۱ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۵.۵۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۹۸ |
۱۷.۴ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۱۴ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۶.۳۱ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۰۲ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۶ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۲۳ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۷.۶ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۰.۲۱ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۲.۱۶ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۵۵ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۹۴ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۱.۲۱ |
۳.۱۱ |
|
|