| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۷۶ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۰.۱۶ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۴.۹۴ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۴) |
(۴۱.۷۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳.۴۷ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۷.۸۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۰۷ |
۳.۵۹ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۷.۱ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۳ |
(۱۸.۵۷) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲۷ |
۱.۰۶ |
۱۶۷.۵۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۵ |
۱۸۴.۷۹ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۷۲.۵۶ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
|
|