| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۵ |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۴۶ |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۶.۹۲ |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۲.۹۱ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۸.۱۱) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۶۶ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۸ |
۸۷.۴۲ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۱۲ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۶۴۳.۳۱ |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۶.۵۵ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۷) |
(۴۴.۱۴) |
(۹۸) |
|
|