| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۱) |
۱۶.۲۸ |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۹.۹۶ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۱۱) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۸۲ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۵.۸ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۸.۲۳) |
(۸۱.۳) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۱۵ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
(۱.۵۲) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۱.۵۴ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۴۶ |
(۲.۰۵) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۳.۶۴ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۳۹) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۴.۷۹) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۰.۴۸ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۷.۶۳ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۲.۸۲ |
(۳۶.۴۱) |
|
|