| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۶) |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۸۵.۵۳) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۸ |
(۸۳.۴۸) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۴.۵۱ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۹۸ |
۲۲۰.۴۸ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۶۰.۳۲ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۶۳) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۸۸ |
۱۴۸.۸۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۹۵ |
۸,۲۱۹.۷۵ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۷۱ |
۳,۲۵۰.۷۳ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۶) |
(۶۴.۳۸) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۷۷ |
۱.۸ |
۱,۵۶۹.۴۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۶۸ |
۲۷۶.۲۶ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۶۱ |
۲.۱۱ |
۸۳۲.۵۸ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
(۰.۲۹) |
|
|