| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۳.۱۶ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۳.۷۵ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۰.۴۳ |
(۵.۹۲) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۵۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۷۸ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۷۷ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۷ |
(۰.۰۵) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۹ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰.۲۶ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳۶.۵۱ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۵.۵۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۹۸ |
۱۷.۴ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۱۴ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۶.۳۱ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
|
|