| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۴ |
۱۵.۱۲ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۶۱) |
(۹۲.۱۸) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۰۷) |
(۴.۲۳) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
۲ |
۱۲۰.۸۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۲.۷۲) |
(۹۶.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۷۳.۹۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۳.۸۴ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۰.۲۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۶۴.۷۹) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۸.۹۱) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۸۱.۷۹ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۶۹ |
۲۸۰.۷۲ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۵.۶۹ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۲ |
(۵۴.۹۲) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۶۳ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۴۴.۶۲ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۹.۲۴) |
(۶۷.۰۸) |
|
|