| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۸.۵۷ |
۷.۳۳ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۷۶ |
۲۵۶.۷۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۰۴ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۵.۱ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۱ |
۱۰.۹۸ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۸ |
۴.۱ |
۳,۴۴۸.۲ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۳.۵۴ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۵ |
۱.۸۱ |
۵۱۴.۶۲ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۳ |
(۶۷.۲۲) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۳.۲۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۷۲ |
۳.۲۶ |
۱,۲۴۸.۷۳ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴) |
۱۳.۴۲ |
(۹۹.۴۱) |
|
|