| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۳ |
(۲۰.۲۵) |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۲۳ |
۱.۱ |
۱۲۷.۶۱ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
۱.۵۵ |
۱۸۱.۴۷ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۶.۴۵) |
(۳۳.۲) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۴.۱۴) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۳.۱) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۹۱ |
۸۷ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۹) |
(۶۱.۷۴) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۸) |
(۴۸.۱۲) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۲ |
۱.۳۴ |
۳۵۶.۴۶ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۱۱.۰۵) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۴) |
(۶۰.۰۲) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۴.۴۸) |
(۱۴.۱۷) |
|
|