| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۷۵) |
(۵۰.۹۶) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۹) |
۲۲۱.۰۸ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۶۳ |
۲۶۲.۶ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۶ |
۲۰۸.۳۳ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵۳) |
(۶۲.۶۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۳) |
(۴۵.۲۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۴) |
(۲۹.۹۸) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۱۷.۰۹) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۱۴ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۴.۸ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۱.۵۲ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۱۵ |
(۲۳.۷۵) |
|
|