| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۳.۲۱ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۸۷.۴۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۵ |
(۴۳.۴۷) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۶ |
(۷۹.۴۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۳) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۱.۷۴ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۵ |
۱.۰۹ |
۱۴۷.۹۸ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۳.۷۹ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۷) |
۶۲۲.۶ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۶ |
(۴۳.۴۷) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۲ |
(۲۵.۴۲) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۶) |
۱۲.۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۸۶ |
۵۲۲.۲۲ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۵ |
۱.۱۱ |
۱۴۶.۴۳ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۶.۹۹ |
۳۵۲.۳ |
|
|