| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۵.۳۷ |
۰.۰۷ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۵.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۵۲ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۲۴ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۳) |
(۵۹.۹۹) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۵۷ |
۱.۲۵ |
۶۸۵.۷۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۶۹ |
۱.۵۶ |
۱,۱۴۶.۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۱.۶۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۳.۶۱ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۶۵.۵۹ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۷ |
۱,۶۱۵.۸۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۱.۲۴) |
۹۸.۸ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۵۸ |
۸۹ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۸۶.۱۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۲.۹۴ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۶.۹۸ |
۵۶۴.۴۶ |
|
|