| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۳.۵ |
۱۶۲.۴۸ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۳۲ |
۱.۱۲ |
۲۲۱.۴۵ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۷.۳ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۱۰.۳۲) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۳۹ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۶۷ |
۹۲.۵۷ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۰.۵۵ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۱۱.۰۲) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴) |
(۱.۸۳) |
(۷۷.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۰.۳۳ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۷۵ |
۴۹۷.۰۲ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
|
|