| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۶.۲ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۹) |
۳۶۵.۵ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۱ |
(۸۴.۰۳) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۹۲ |
۳.۳۹ |
۲,۷۰۷.۹۸ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۲.۲۶ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۵۸ |
۱.۹۲ |
۷۱۸.۸۹ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۶ |
(۸.۸۳) |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۲) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۶.۶۵) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۲۷ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳ |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۳.۲۶ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۶.۳۳) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۳ |
۱.۳۲ |
۵,۸۴۴.۳۴ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۸.۵۷ |
۷.۳۳ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۷۶ |
۲۵۶.۷۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
|
|