| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۸۶) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۹۳ |
۴۴۳.۷۶ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۹۱ |
۱۸۷.۷۷ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۰۶) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۳) |
(۲۵.۳۳) |
(۸۵.۴) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۵.۵ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۰۶) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۱.۰۲ |
۱۶۲.۲۷ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۹۴ |
۱.۲۳ |
۲,۸۹۹.۳۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۴.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۲۵.۵۲ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
|
|