| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۶.۳۹ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵) |
(۴۵.۷۷) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۵۱.۹۳ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۶.۳۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۱۰۰.۸۴ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۶۹ |
۳۵۹.۰۴ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۹ |
(۴۵.۲۸) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۳.۸۴ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۶.۳۹ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰.۳۳ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۱.۸۴) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۴۳) |
(۷۵.۲۶) |
|
|