| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۱ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۰.۱۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۶۷) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۲.۵۳) |
(۸۴.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۳.۷۱ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱۵) |
(۷۶.۲۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۲۳) |
۲.۴۹ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۳) |
(۶۲.۳۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۹۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۶۳ |
۳.۰۹ |
۸۷۳.۴۵ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۹) |
۱۵.۲۵ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۵۹ |
۱.۴۱ |
۷۵۷.۸۴ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۹۷ |
۳۸۹.۴۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۷) |
(۸۲.۰۸) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۲) |
(۸۵.۳۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷) |
(۶۸.۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
|
|