| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۷ |
۴.۰۹ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۳ |
(۲۰.۲۵) |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۲۳ |
۱.۱ |
۱۲۷.۶۱ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
۱.۵۵ |
۱۸۱.۴۷ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۶.۴۵) |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۴.۱۴) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۳.۱) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۹۱ |
۸۷ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۹) |
(۶۱.۷۴) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۸) |
(۴۸.۱۲) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۲ |
۱.۳۴ |
۳۵۶.۴۶ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
|
|