| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۶.۱۷ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۵.۱۲ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۷.۷ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۳.۰۱) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۴) |
(۷۲.۱۹) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۵) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۷.۰۴ |
۸.۳۵ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۲۵ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۱.۴۲) |
(۷۴.۸) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۴) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۵.۹۱) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۰۴ |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۱ |
(۳۳.۶۸) |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵.۲۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۹.۵۲ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۱) |
(۵۰.۹) |
(۵۳.۱۶) |
|
|