| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۵۸ |
۸۹ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۸۶.۱۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۲.۹۴ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۶.۹۸ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۰۸ |
۲۳۳.۲۲ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸) |
(۴۸.۸۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۹۷ |
۲۶۰.۷۶ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۲۱ |
۲.۴۸ |
۷,۸۲۴.۷۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۲.۷۳ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۳.۴۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۵ |
(۵۵.۹) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۷۹ |
۱.۴۶ |
۱,۶۶۴.۹۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۱۳ |
۱.۴۶ |
۵,۹۵۱.۵۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۹۴ |
۴۵۱.۱۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۴.۳۸ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۷.۲۶ |
۲۷۲.۵۹ |
|
|