| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۹۴ |
۱.۲۳ |
۲,۸۹۹.۳۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۴.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۲۵.۵۲ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۱ |
(۳۵.۸۴) |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۷ |
۴.۰۹ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۳ |
(۲۰.۲۵) |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۲۳ |
۱.۱ |
۱۲۷.۶۱ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
۱.۵۵ |
۱۸۱.۴۷ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۶.۴۵) |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۴.۱۴) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۳.۱) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۹۱ |
۸۷ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۹) |
(۶۱.۷۴) |
(۹۱.۸۸) |
|
|