| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۳.۶۱ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۶۵.۵۹ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۷ |
۱,۶۱۵.۸۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۱.۲۴) |
۹۸.۸ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۵۸ |
۸۹ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۸۶.۱۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۲.۹۴ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۶.۹۸ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۰۸ |
۲۳۳.۲۲ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸) |
(۴۸.۸۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۹۷ |
۲۶۰.۷۶ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۲۱ |
۲.۴۸ |
۷,۸۲۴.۷۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۲.۷۳ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۳.۴۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۵ |
(۵۵.۹) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۷۹ |
۱.۴۶ |
۱,۶۶۴.۹۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
|
|