| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۱۲ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۰۹ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۳.۱۴ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۳ |
۷.۰۱ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۶ |
۱۱.۵۱ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۳۲ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۳۷ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۱.۲۹ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۲۱.۳۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۱.۲۳ |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۲۳ |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۹۲ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۲.۸۶ |
۶۱۰.۹۷ |
|
|