| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۳ |
۱.۳۲ |
۵,۸۴۴.۳۴ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۸.۵۷ |
۷.۳۳ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۷۶ |
۲۵۶.۷۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۰۴ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۵.۱ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۱ |
۱۰.۹۸ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۸ |
۴.۱ |
۳,۴۴۸.۲ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۳.۵۴ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۵ |
۱.۸۱ |
۵۱۴.۶۲ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۳ |
(۶۷.۲۲) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۳.۲۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۷۲ |
۳.۲۶ |
۱,۲۴۸.۷۳ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
|
|