| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۳۲ |
۱.۱۲ |
۲۲۱.۴۵ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۷.۳ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۱۰.۳۲) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۳۹ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۶۷ |
۹۲.۵۷ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۰.۵۵ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۱۱.۰۲) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴) |
(۱.۸۳) |
(۷۷.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۰.۳۳ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۷۵ |
۴۹۷.۰۲ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۸۵) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۳۹.۲۹) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۲) |
(۳۹.۲) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۱۶) |
(۵۳.۵۷) |
(۹۸.۵۹) |
|
|