| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۵ |
۱.۴ |
۷۱.۰۴ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
(۰.۸۹) |
۱,۳۵۸.۱۸ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۵۲) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴ |
۱.۹۶ |
۳۲۳.۴۷ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۲ |
(۷.۱۹) |
۱۰۸.۲ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۹.۹۷ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۶ |
۱.۴۱ |
۲۷۱.۴۶ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۲) |
(۴۲.۸۷) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۷) |
۳۷۴.۵۸ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵) |
(۷۰.۲۲) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۶۸) |
(۱۸) |
|
|