| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۶.۶۵) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۲۷ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳ |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۳.۲۶ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۶.۳۳) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۳ |
۱.۳۲ |
۵,۸۴۴.۳۴ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۸.۵۷ |
۷.۳۳ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۷۶ |
۲۵۶.۷۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۰۴ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۵.۱ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۱ |
۱۰.۹۸ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۸ |
۴.۱ |
۳,۴۴۸.۲ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۳.۵۴ |
(۹۹.۸۶) |
|
|