| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۳ |
(۶۷.۲۲) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۳.۲۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۷۲ |
۳.۲۶ |
۱,۲۴۸.۷۳ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴) |
۱۳.۴۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۴۲ |
۷۸۰.۷۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۳ |
(۱۴.۳۶) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۴۹) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۵ |
۳۴۶.۸۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۴۲.۷ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴.۷۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۳) |
۰.۲۴ |
(۶۵.۹۹) |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۹۶ |
۲۴.۳۶ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۶ |
(۷۹.۲۶) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۸ |
(۳۳.۳۱) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۹۱ |
۲.۶۷ |
۲,۶۲۴.۸۵ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۳.۹۹ |
(۹۲.۳۴) |
|
|