| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۲.۷۳ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۳.۴۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۵ |
(۵۵.۹) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۷۹ |
۱.۴۶ |
۱,۶۶۴.۹۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۱۳ |
۱.۴۶ |
۵,۹۵۱.۵۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۹۴ |
۴۵۱.۱۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۴.۳۸ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۷.۲۶ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۴۰.۳۸ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۸۴.۹۹ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۹) |
(۵۰.۲۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۴۹ |
۱.۰۱ |
۴۸۷.۸۸ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۳۴ |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۶.۲ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۹) |
۳۶۵.۵ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۱ |
(۸۴.۰۳) |
۱۱۲.۴ |
|
|