| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۶) |
۱۲.۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۸۶ |
۵۲۲.۲۲ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۵ |
۱.۱۱ |
۱۴۶.۴۳ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۶.۹۹ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۱ |
(۴۷.۰۸) |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۲.۷۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۳.۲۲ |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۶۲.۶۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵) |
(۶۸.۶۵) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۶) |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۸۵.۵۳) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۸ |
(۸۳.۴۸) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۴.۵۱ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۹۸ |
۲۲۰.۴۸ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۶۰.۳۲ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۶۳) |
(۶۳.۸۸) |
|
|