| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۲۶) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۱۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۲.۵) |
(۷۵.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۳.۵۷ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۹) |
(۸۱.۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۱۷.۰۴) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۲.۷۲ |
(۹۵.۴) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰.۸۵ |
۴۶۲.۶۴ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۲.۴) |
(۷۲.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۳.۳۳ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۸) |
(۲.۱۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۱) |
۶.۸۲ |
(۹۸.۳) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸) |
(۸۹.۱۳) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷ |
۲۰.۶۸ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۲۶۸.۸۷ |
(۸.۸۹) |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۰۵ |
۴۸۰.۷۴ |
|
|