| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۳ |
(۲۰.۲۵) |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۲۳ |
۱.۱ |
۱۲۷.۶۱ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
۱.۵۵ |
۱۸۱.۴۷ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۶.۴۵) |
(۳۳.۲) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۴.۱۴) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۳.۱) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۹۱ |
۸۷ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۹) |
(۶۱.۷۴) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۸) |
(۴۸.۱۲) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۲ |
۱.۳۴ |
۳۵۶.۴۶ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۱۱.۰۵) |
۳۰۱.۸۶ |
|
|