| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۱.۲۳ |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۲۳ |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۹۲ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۲.۸۶ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۳۹ |
(۴.۵۷) |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۱ |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۰۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵ |
۲۱.۰۹ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۵.۲۵ |
(۷۸.۷) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۲۱.۳۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۷۳ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۲۱.۱۸ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۵۲ |
۲۱.۳۵ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۳ |
۲۰.۴۹ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
|
|