| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۹۵ |
۸,۲۱۹.۷۵ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۷۱ |
۳,۲۵۰.۷۳ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۶) |
(۶۴.۳۸) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۷۷ |
۱.۸ |
۱,۵۶۹.۴۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۶۸ |
۲۷۶.۲۶ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۶۱ |
۲.۱۱ |
۸۳۲.۵۸ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۳ |
۱.۶۳ |
۵۹۹.۵۷ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۵.۳) |
۲.۲۸ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۱.۸ |
۹۹.۳ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۷۷.۸۹) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۳.۵۵ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۷.۱۹) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
|
|