| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۳.۱۴ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۳ |
۷.۰۱ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۶ |
۱۱.۵۱ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۳۲ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۳۷ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۱.۲۹ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۲۱.۳۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۱.۲۳ |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۲۳ |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۹۲ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۲.۸۶ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۳۹ |
(۴.۵۷) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۱ |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۰۸ |
(۹۴.۰۲) |
|
|