| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۹) |
(۸۱.۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۱۷.۰۴) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۲.۷۲ |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰.۸۵ |
۴۶۲.۶۴ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۲.۴) |
(۷۲.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۳.۳۳ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۸) |
(۲.۱۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۱) |
۶.۸۲ |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸) |
(۸۹.۱۳) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷ |
۲۰.۶۸ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۲۶۸.۸۷ |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۰۵ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۴.۵۶ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۱) |
(۴۹.۸۵) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۹ |
(۲۳.۷۴) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۸) |
(۲۷.۸۶) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۴۸ |
۱.۱ |
۴۷۰.۶۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
|
|