| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۶ |
(۲۱.۴۹) |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶۷ |
۲۳۳.۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۲.۱۲ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
(۰.۱۶) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۵۵ |
۲۱.۹۹ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۱.۹۶ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۱.۹۸ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۹۸ |
۲۰.۴۳ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۱.۵۸ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
(۰.۱۷) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۸۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۰.۷ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۲.۵۴ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۶.۱۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۸) |
۲.۹۷ |
(۹۹.۱۱) |
|
|