| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۸ |
۴.۱ |
۳,۴۴۸.۲ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۳.۵۴ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۵ |
۱.۸۱ |
۵۱۴.۶۲ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۳ |
(۶۷.۲۲) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۳.۲۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۷۲ |
۳.۲۶ |
۱,۲۴۸.۷۳ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴) |
۱۳.۴۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۴۲ |
۷۸۰.۷۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۳ |
(۱۴.۳۶) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۴۹) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۵ |
۳۴۶.۸۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۴۲.۷ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴.۷۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۳) |
۰.۲۴ |
(۶۵.۹۹) |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۹۶ |
۲۴.۳۶ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
|
|