| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۹۹ |
۹۱.۳۷ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۹۴ |
۱۱۰.۹ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۴۸ |
۱۰۰.۰۳ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۵ |
۱.۴ |
۷۱.۰۴ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
(۰.۸۹) |
۱,۳۵۸.۱۸ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۵۲) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴ |
۱.۹۶ |
۳۲۳.۴۷ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۲ |
(۷.۱۹) |
۱۰۸.۲ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۹.۹۷ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۶ |
۱.۴۱ |
۲۷۱.۴۶ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
|
|