| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۹۳ |
۴۴۳.۷۶ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۹۱ |
۱۸۷.۷۷ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۰۶) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۳) |
(۲۵.۳۳) |
(۸۵.۴) |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۵.۵ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۰۶) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۱.۰۲ |
۱۶۲.۲۷ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۹۴ |
۱.۲۳ |
۲,۸۹۹.۳۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۴.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۲۵.۵۲ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۱ |
(۳۵.۸۴) |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۷ |
۴.۰۹ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۳ |
(۲۰.۲۵) |
۵,۸۷۴.۶۷ |
|
|