| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۹) |
(۶۷.۷۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۲.۳۹ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۱ |
۳۴۲.۱۷ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۳۵) |
(۷۴.۹۶) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۷) |
(۶۱.۷۷) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۱۶ |
۳۷۷.۱۵ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۲۰.۹۳ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۹ |
۵۶۶.۵۶ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۰.۳۱ |
۲.۱۹ |
۲۰۹.۹۴ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۸ |
(۲۳.۱۱) |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۲.۴۵ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۶ |
۳۹.۲۴ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۶۳.۵۷ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۷.۶۹ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۸ |
۱۷.۵ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
|
|