| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۱.۴۲) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۴) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۵.۹۱) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۰۴ |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۱ |
(۳۳.۶۸) |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵.۲۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۹.۵۲ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۱) |
(۵۰.۹) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۰۵ |
۷۷۰.۸۱ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۸ |
۲۷۷.۲۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۳۲.۵۸) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۵.۱۳ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۲.۲۴) |
(۴۸.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۱ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۰.۱۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۶۷) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۲.۵۳) |
(۸۴.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|