| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۳.۳۳ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۸) |
(۲.۱۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۱) |
۶.۸۲ |
(۹۸.۳) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸) |
(۸۹.۱۳) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷ |
۲۰.۶۸ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۲۶۸.۸۷ |
(۸.۸۹) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۰۵ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۴.۵۶ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۱) |
(۴۹.۸۵) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۹ |
(۲۳.۷۴) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۸) |
(۲۷.۸۶) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۴۸ |
۱.۱ |
۴۷۰.۶۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۳.۸۱ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۲۱) |
(۵۸.۷) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۶.۵۹ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۱ |
۱.۲۲ |
۵۳۸.۶۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۳۳ |
۲.۱۱ |
۲۲۸.۴۵ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
|
|