| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۴) |
(۲۹.۹۸) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۲ |
۰ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۱۷.۰۹) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۱۴ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۴.۸ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۱.۵۲ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۱۵ |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۶۴ |
۱۱.۷۶ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۴۹ |
۱۹۹.۵ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۳.۵ |
۱۶۲.۴۸ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۳۲ |
۱.۱۲ |
۲۲۱.۴۵ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۷.۳ |
۷۹.۷۵ |
|
|