| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۴.۹۸ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۵۰.۴۹ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴) |
(۵۳.۷۴) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۴۲) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۶.۷۵ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۷.۷۶ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۳۴.۷۹ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶) |
(۱۷.۷۸) |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۳۷) |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹) |
(۶۷.۵۳) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۰۷ |
(۶.۳) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۲.۷۸ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۹۷ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۲.۹۹ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۳۶.۴۵ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۳.۹۸ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
|
|