| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۲.۴۹) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۶) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۴۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۴ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۵.۹۱ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۴۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۸.۸۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۸.۹۳) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۶.۳۹ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵) |
(۴۵.۷۷) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۵۱.۹۳ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۶.۳۷ |
(۱۹.۶۳) |
|
|