| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۶.۷۵ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۷.۷۶ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۳۴.۷۹ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶) |
(۱۷.۷۸) |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۳۷) |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹) |
(۶۷.۵۳) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۰۷ |
(۶.۳) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۲.۷۸ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۹۷ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۲.۹۹ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۳۶.۴۵ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۳.۹۸ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۵.۴ |
(۱۵.۲) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۸۹) |
۱۷.۹۲ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۹.۵۴ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۹.۹۳ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲) |
(۸۲.۳۸) |
|
|