| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵.۲۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۹.۵۲ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۱) |
(۵۰.۹) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۰۵ |
۷۷۰.۸۱ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۸ |
۲۷۷.۲۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۳۲.۵۸) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۵.۱۳ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۲.۲۴) |
(۴۸.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۱ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۰.۱۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۶۷) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۲.۵۳) |
(۸۴.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۳.۷۱ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱۵) |
(۷۶.۲۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۲۳) |
۲.۴۹ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۳) |
(۶۲.۳۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۹۹) |
(۹۱.۱۹) |
|
|