| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۶۰.۳۲ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۶۳) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۸۸ |
۱۴۸.۸۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۹۵ |
۸,۲۱۹.۷۵ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۷۱ |
۳,۲۵۰.۷۳ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۶) |
(۶۴.۳۸) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۷۷ |
۱.۸ |
۱,۵۶۹.۴۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۶۸ |
۲۷۶.۲۶ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۶۱ |
۲.۱۱ |
۸۳۲.۵۸ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
(۰.۲۹) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۳ |
۱.۶۳ |
۵۹۹.۵۷ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۵.۳) |
۲.۲۸ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
(۰.۰۸) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۱.۸ |
۹۹.۳ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۷۷.۸۹) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
|
|