| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۴۹ |
۱۹۹.۵ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۳.۵ |
۱۶۲.۴۸ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۳۲ |
۱.۱۲ |
۲۲۱.۴۵ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۷.۳ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۱۰.۳۲) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۳۹ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۶۷ |
۹۲.۵۷ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۰.۵۵ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۱۱.۰۲) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴) |
(۱.۸۳) |
(۷۷.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۰.۳۳ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
|
|