| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۲.۱۵ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۵.۸۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۷.۶۳) |
(۲۱.۹) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۹۹ |
۹۱.۳۷ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۹۴ |
۱۱۰.۹ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۴۸ |
۱۰۰.۰۳ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۵ |
۱.۴ |
۷۱.۰۴ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
(۰.۸۹) |
۱,۳۵۸.۱۸ |
(۹۶.۲۴) |
|
|