| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۵.۹۱ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۴۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۸.۸۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۸.۹۳) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۶.۳۹ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵) |
(۴۵.۷۷) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۵۱.۹۳ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۶.۳۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۱۰۰.۸۴ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۶۹ |
۳۵۹.۰۴ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۹ |
(۴۵.۲۸) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۳.۸۴ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۶.۳۹ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
|
|