| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۹۳ |
۴۴۳.۷۶ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۹۱ |
۱۸۷.۷۷ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۰۶) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۳) |
(۲۵.۳۳) |
(۸۵.۴) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۵.۵ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۰۶) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۱.۰۲ |
۱۶۲.۲۷ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۹۴ |
۱.۲۳ |
۲,۸۹۹.۳۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۴.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۲۵.۵۲ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۱ |
(۳۵.۸۴) |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۷ |
۴.۰۹ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
|
|