| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱۵) |
(۷۶.۲۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۲۳) |
۲.۴۹ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۳) |
(۶۲.۳۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۹۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۶۳ |
۳.۰۹ |
۸۷۳.۴۵ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۹) |
۱۵.۲۵ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۵۹ |
۱.۴۱ |
۷۵۷.۸۴ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۹۷ |
۳۸۹.۴۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۷) |
(۸۲.۰۸) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۲) |
(۸۵.۳۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷) |
(۶۸.۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۴۹ |
۱۶.۴۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۶۵) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۷) |
(۲.۴) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۵.۱۶ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۲.۴۴) |
(۸۸.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|