| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۳) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۱.۷۴ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۵ |
۱.۰۹ |
۱۴۷.۹۸ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۳.۷۹ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۷) |
۶۲۲.۶ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۶ |
(۴۳.۴۷) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۲ |
(۲۵.۴۲) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۶) |
۱۲.۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۸۶ |
۵۲۲.۲۲ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۵ |
۱.۱۱ |
۱۴۶.۴۳ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۶.۹۹ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۱ |
(۴۷.۰۸) |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۲.۷۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۳.۲۲ |
(۷۳.۵) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۶۲.۶۶ |
۲۷۷.۳۸ |
|
|