| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۵۸ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۲.۷۶) |
۶.۱۶ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۹۸ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۷۲ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۶ |
(۲۱.۴۹) |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶۷ |
۲۳۳.۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۲.۱۲ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
(۰.۱۶) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۵۵ |
۲۱.۹۹ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۱.۹۶ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۱.۹۸ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۹۸ |
۲۰.۴۳ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۱.۵۸ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
|
|