| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۹۵ |
(۲۷.۳) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۶.۸ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۳۳ |
۱۶۶.۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۳.۸۲ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۵.۳۷ |
۰.۰۷ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۵.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۵۲ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۲۴ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۳) |
(۵۹.۹۹) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۵۷ |
۱.۲۵ |
۶۸۵.۷۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۶۹ |
۱.۵۶ |
۱,۱۴۶.۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۱.۶۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۳.۶۱ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۶۵.۵۹ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۷ |
۱,۶۱۵.۸۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۱.۲۴) |
۹۸.۸ |
|
|