| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۳۶.۴۵ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۳.۹۸ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۵.۴ |
(۱۵.۲) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۸۹) |
۱۷.۹۲ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۹.۵۴ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۹.۹۳ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۶۹.۹۴ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۰۱ |
(۵.۸۹) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۷۶ |
۶.۲۶ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۳۶) |
۹.۸۹ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۲۵) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۶۷ |
۹۶.۰۸ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۲.۲ |
۶۸۷.۲۳ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۶.۷۳ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۷.۳۷) |
۲۲۵.۵۳ |
|
|