| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۳.۹۹ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۷۱ |
۱۱۳.۰۶ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۶.۰۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۷۷ |
۱.۹۴ |
۱,۵۷۱.۶۲ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۳۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۶۹ |
۳.۳۲ |
۱,۱۱۲.۹۵ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۹) |
۱۴.۸۷ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۷۷ |
۱.۵۱ |
۱,۵۳۹.۱۷ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۲ |
۱.۱۹ |
۳۵۸.۷۵ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۶۶) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۸ |
(۴۹.۵۱) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۹ |
(۷۸.۶۵) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۵) |
۱۴.۷۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۶۳ |
۱.۶۷ |
۸۷۳.۰۲ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۹۳ |
۲.۰۳ |
۲,۸۳۵.۰۸ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۲۶) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۱۵) |
(۸۴.۵۶) |
|
|