| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۷.۳۹ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۲.۵۹ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۲۷.۲۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۴.۷) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۷۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۲ |
۹۳.۷۷ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۳۴ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۱.۲۶) |
(۷۰.۱) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۴.۰۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۶۹) |
(۸۵.۵۳) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۶.۲۷ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۰.۷۵) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۳.۵۴ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۲.۴۹) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۶) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۴۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
|
|