| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۷.۰۲ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۱۸) |
۵.۶۹ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۱ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۷۴ |
۱۴۸.۱۲ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۰۳) |
(۴۹.۸۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۱.۸۱ |
(۹۷.۹) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۴) |
۴۰.۲۱ |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۲) |
(۱۵.۷۸) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۱) |
۹.۱۴ |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۵.۹۱ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۷.۰۱ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۵ |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۴۶ |
(۵۹.۰۳) |
|
|