| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۷.۷ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۳.۰۱) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۴) |
(۷۲.۱۹) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۵) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۷.۰۴ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۲۵ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۱.۴۲) |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۴) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۵.۹۱) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۰۴ |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۱ |
(۳۳.۶۸) |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵.۲۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۹.۵۲ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۱) |
(۵۰.۹) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۰۵ |
۷۷۰.۸۱ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۸ |
۲۷۷.۲۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۳۲.۵۸) |
(۹۹.۳۱) |
|
|