| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸) |
(۴۸.۸۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۹۷ |
۲۶۰.۷۶ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۲۱ |
۲.۴۸ |
۷,۸۲۴.۷۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۲.۷۳ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۳.۴۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۵ |
(۵۵.۹) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۷۹ |
۱.۴۶ |
۱,۶۶۴.۹۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۱۳ |
۱.۴۶ |
۵,۹۵۱.۵۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۹۴ |
۴۵۱.۱۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۴.۳۸ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۷.۲۶ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۴۰.۳۸ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۸۴.۹۹ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۹) |
(۵۰.۲۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۴۹ |
۱.۰۱ |
۴۸۷.۸۸ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
|
|