| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۶۴۳.۳۱ |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۶.۵۵ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۷) |
(۴۴.۱۴) |
(۹۸) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۶) |
(۱۴.۷۷) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۷.۲۹) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۶.۶۴ |
۲.۶۴ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۴۰.۲۲ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۷.۱۵) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۹.۷۴ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۶ |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۲.۰۱ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۲.۰۱) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۱.۴۴) |
(۴۳.۶۶) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱۲) |
(۳۴.۳۳) |
(۹۸.۳۷) |
|
|