| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۹) |
۱۵.۲۵ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۵۹ |
۱.۴۱ |
۷۵۷.۸۴ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۹۷ |
۳۸۹.۴۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۷) |
(۸۲.۰۸) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۲) |
(۸۵.۳۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷) |
(۶۸.۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۴۹ |
۱۶.۴۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۶۵) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۷) |
(۲.۴) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۵.۱۶ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۲.۴۴) |
(۸۸.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۴ |
۱۵.۱۲ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۶۱) |
(۹۲.۱۸) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۰۷) |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
۲ |
۱۲۰.۸۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
|
|