| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۱.۹۳ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۱) |
۴۲.۲۲ |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۹۵) |
(۳۱.۶۱) |
(۹۶.۹۸) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۷.۸۸ |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۶۳.۴۸ |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۹) |
۷۵.۹۵ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۵.۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۴) |
(۳۳.۷۲) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۰۱ |
۲۴۴.۸۱ |
۲.۶۳ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۴) |
(۳۶.۹۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۶) |
(۲۳.۸۹) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۹.۹۷ |
۶.۱۵ |
|
|