| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۷ |
۱.۶۲ |
۱۶۲.۷۶ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۵.۵۱) |
(۳۸.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۸۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۵۷ |
۱۶۵.۶ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۸۴ |
۱۵۰.۸۱ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۴.۵۶ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۴۵ |
۳.۵۵ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۸۲ |
۲۵.۷ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۴.۷۵) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۶) |
۷۸.۸۸ |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۷.۰۲ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۵۵ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۴۰.۴۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۱۳ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۷۱ |
(۴۳.۷۲) |
|
|