| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۳۷ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۳.۳۹ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۳.۲۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۳.۲۳ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۳.۲۴ |
(۹۹.۶) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۲۲ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۱۹ |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۱۶ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۳.۱۷ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۱۹ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۳.۲۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۱۲ |
۳۹۰.۰۴ |
|
|