| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۰۵ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹.۶۲) |
(۶۳) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۷۴ |
(۳.۳۶) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۰.۱ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۹۲ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۳ |
۳.۸۳ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶۵.۲ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۷.۲۶ |
(۷۸.۶) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۲ |
۸۳.۲۷ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸۶ |
۳۹.۴۸ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۵.۵۴ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۲۰.۳۳ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۱۷.۹۷ |
(۷۶.۹۹) |
|
|