| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۶۹.۹۴ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۰۱ |
(۵.۸۹) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۷۶ |
۶.۲۶ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۳۶) |
۹.۸۹ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۲۵) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۶۷ |
۹۶.۰۸ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۲.۲ |
۶۸۷.۲۳ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۶.۷۳ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۷.۳۷) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۷.۳۹ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۲.۵۹ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۲۷.۲۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۴.۷) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۷۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۲ |
۹۳.۷۷ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۳۴ |
(۴۶.۲۷) |
|
|