| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۹.۲۲ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۷.۰۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۳ |
۶۱.۳۶ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۷۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۴۴ |
۱۹۰.۰۴ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۲ |
۱.۶ |
۱۰۷.۷۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۵.۹۴ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۷.۱۹ |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۷ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۱۸.۳۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴ |
۰ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۴۰.۵۱ |
۲.۵۵ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۱.۸۱ |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۲.۹۶) |
(۷۴.۳۳) |
|
|