| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۹۸ |
۱۷.۴ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۱۴ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۶.۳۱ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۰۲ |
(۲۶.۹) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۶ |
۳۶.۸ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۲۳ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۷.۶ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۰.۲۱ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۲.۱۶ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۵۵ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۹۴ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۱.۲۱ |
۳.۱۱ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۳۳ |
۸.۳ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۶.۶۲ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۴.۳۹ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۳۳ |
۲.۴۱ |
|
|