| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۲.۹۲ |
۱۷.۵۶ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۵۳ |
(۴۶.۸۹) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۳۴ |
۴۱.۹۲ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۷.۷۸ |
(۳۴.۰۳) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۳.۶۲ |
(۹۶.۲۲) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۸.۰۲) |
(۳۲.۲۷) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۵۵ |
(۱۴.۰۶) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹.۷۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۲.۱ |
۲.۹۵ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۹۲ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۱.۰۱ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۷.۷۱ |
(۸۰.۵۶) |
|
|