| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۱۶ |
(۵۶.۱۹) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۱۳ |
(۴۲.۳) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۱۱ |
۱۵.۶۳ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۱۲ |
۷.۵ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۱۴ |
۸.۸۲ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۹.۵۷ |
۷.۲۵ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۰۷ |
۵.۱۱ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۰۴ |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۹۹ |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳.۹۵ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۸۸ |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۳.۸۹ |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۹۱ |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۳۱ |
۱۵.۸ |
|
|