| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۳.۹۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۳.۸۸ |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۸۹ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۳.۸۲ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۳.۲۲ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۹۸ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۳.۰۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۲۹۴.۱۲ |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۴) |
۱۰.۹۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۳) |
۲۸.۸۵ |
(۷۹.۶۳) |
|
|