| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۸) |
۷.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۱۹ |
۵.۰۷ |
۱۰۲.۵۶ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۶۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۸.۴۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۱۶ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۸.۷۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۹۷ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۹.۲۲ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۷.۰۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۳ |
۶۱.۳۶ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۷۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۴۴ |
۱۹۰.۰۴ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۲ |
۱.۶ |
۱۰۷.۷۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
|
|