| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۱.۵۳) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۵.۵۴ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۳۵ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۹.۳۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۵۹ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۲۲ |
(۲.۹۴) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۹.۷۴ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۵۶.۵۵ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۹) |
(۲۰.۷۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۲.۳۶ |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰.۲۲ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۱.۷۴ |
۱۶۳.۲۷ |
|
|