| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۰.۳۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۲۹.۵۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۲) |
۲۹.۶۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۷۴ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۹.۶۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۹.۷۴ |
۶۲.۹ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۹ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۹.۸۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۹.۷۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۲۹.۸۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹.۸۸ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۲۹.۹۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۲۹.۹۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۹۶ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|