| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۳۰.۱۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۲۳ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۳۰.۲۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۳۰.۲۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰.۳۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۷۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۹.۸۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۸۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۹.۸۲ |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹.۶۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۲۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۲۹.۹۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۰.۰۱ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|