| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۳۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۸) |
۴۸.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۶.۸۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۳۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۳۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۷.۴۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۲ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۴۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۱.۸۵ |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۵۴ |
(۳.۳۹) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۵.۲۲ |
۵۹۲.۷۴ |
|
|