| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۷۴ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۴.۷۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۱ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۷.۸۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۹۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۷.۸۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۸۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۵.۳۲ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۳.۱۵ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۱ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸.۰۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۵.۶۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۸.۱۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|