| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۱۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۳۰.۱۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۲۳ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۳۰.۲۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۳۰.۲۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۵ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۶ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰.۳۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۷۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۹.۸۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۸۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۹.۸۲ |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
|
|