| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۲۹.۹۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۹۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۰۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۰۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۳۰.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۳۰.۱۵ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۰.۱۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۳۰.۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۲۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۳۰.۲۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۳۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۰.۳۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۰.۳۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|