| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۸ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۴۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۹.۳۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۹.۸۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۳۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۷۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۵ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۹.۶۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰.۱۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۰.۰۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۱۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۰.۲۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۲۶ |
۳۱.۹۲ |
|
|