| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۷.۵۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۷.۵۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۷.۵۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۸۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۷۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۶۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۷۱ |
(۹۴.۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۷.۷۵ |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۷.۷۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۸۸ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۵.۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۹۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۲.۴۲ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
|
|