| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۳۰.۲۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۰.۱۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۳۰.۲۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۳۰.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۷ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۰۷ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۲۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰.۱۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۲۸.۵۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۷.۵۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۳۰.۵۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۹.۱۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۸.۲۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۸.۳۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۸.۸۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۹.۴۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹ |
۰ |
|
|