| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰.۳۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۷۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۹.۸۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۸۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۹.۸۲ |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹.۶۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۲۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۲۹.۹۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۰.۰۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۹۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۱ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۰۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۳۰.۱۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۳۰.۱۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۱۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۳۰.۲۱ |
(۹۱.۱۶) |
|
|