| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۸.۲۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۸.۳۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۸.۸۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۹.۴۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۸.۳۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۸.۴۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۶۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۷۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۵۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۵۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۸.۴۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۸.۵۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۱۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
|
|