| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۵ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۸.۳۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۳۵ |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۹.۶۱ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۷.۳۸ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۰۹ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۱ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۷.۷۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۷.۸۱ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۲۷.۸۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۴.۱۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۴ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۰۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۹۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۹۸ |
(۷۴.۲۹) |
|
|