| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۵۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۱۹ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۳۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۸) |
۴۸.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۶.۸۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۳۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۳۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۷.۴۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۲ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۴۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۱.۸۵ |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۵۴ |
(۳.۳۹) |
|
|