| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۱ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۰.۲۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۲۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۳۰.۲۳ |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۲۹.۵۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۹.۵۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۵ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۶۷ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۴ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۹.۷۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۸.۵۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۳۰.۷۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۴ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۱ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۸۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۲۹.۸۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۹.۸۹ |
۶۴.۰۳ |
|
|