| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۳۰.۶۳ |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵.۹۷ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۶.۰۴ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۶.۰۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۱.۶۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۱ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۶.۱۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۱۵ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۱۲ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۱۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۹ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۴ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۶.۲۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۶.۲۸ |
(۸۰.۰۱) |
|
|