| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۷۹ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۷.۶۷ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۸۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۹۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۷.۹۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۷.۹۳ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۲۸.۰۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸.۰۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۰۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۱۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۳ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۸.۱۷ |
۳۲۶ |
|
|