| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۷.۴۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۷.۵۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۷.۵۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۷.۵۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۸۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۷۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۶۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۷۱ |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۷.۷۵ |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۷.۷۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۸۸ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۵.۹ |
۲۰۱.۳۹ |
|
|