| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۲۸.۷۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۷.۶۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۳۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۰۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۸.۱۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۰۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۱۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۳ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۲۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۱.۲۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۸.۲۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۸.۲۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۳۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۵ |
۰ |
|
|