| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۸.۲۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۳ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۲) |
۲۷.۷۱ |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۷.۶۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۷۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۷ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۸۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۷.۹۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۸۹ |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۷.۹۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۷.۸۹ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۷.۹۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
|
|