| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۴۳ |
۸۰.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۶.۴ |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۶.۵۲ |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۶.۴۴ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۳۰.۶۳ |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵.۹۷ |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۶.۰۴ |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۶.۰۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۱.۶۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۱ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۶.۱۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۱۵ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۱۲ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۱۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۹ |
(۲۲.۷۶) |
|
|