| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۳۵ |
(۹۱.۵) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۹.۶۱ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۷.۳۸ |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۰۹ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۱ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۷.۷۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۷.۸۱ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۲۷.۸۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۴.۱۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۴ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۰۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۹۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۹۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۰۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
|
|