| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۷۸ |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۳۵ |
۴۸.۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۶.۸۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۵.۷۴ |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۸۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۳.۰۷ |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۵.۸۳ |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۵.۸۵ |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۹۱ |
۵۱.۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۹۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۱.۹۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۶ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۹۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۶.۰۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|