ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۵۷.۹۲ |
۴۴.۸۷ |
۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۷ |
۰ |
۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۱.۱۷ |
(۱۸.۵۲) |
۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۶.۴۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۵۷ |
۸۷۲.۲۱ |
۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۶.۹۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
۳.۴ |
۶۴.۵۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۶.۹۱ |
(۸۲.۳۶) |
۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵.۹۳ |
(۹۷.۵۴) |
۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۰۴ |
۴۴۵.۲۲ |
۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۳.۰۴ |
۳۶.۳۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
|