| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۰۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۰۲ |
(۲۷.۱) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
(۲.۳۲) |
۴۲.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۹۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۵.۷۵ |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۸۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۴۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۹۸ |
۴۸.۱۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۵.۵۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۵.۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۵.۴۱ |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۵.۲۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
|
|