| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۵.۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۶ |
۲۵.۷۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۷۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۲.۲۶ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۹ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۵.۸۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۸۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۵.۸۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۵.۹۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۳۹ |
۲۵.۹۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۵ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۹۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۸۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۵.۴۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۸۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۰۹ |
(۹۴.۹۶) |
|
|