| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۳.۲۵ |
۲۶.۸۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۲.۸) |
۴۸.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۲) |
۲۶.۹۳ |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۲۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۵.۱۵) |
۲۵.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۵) |
۲۵.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۲ |
۴۴.۹۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۸۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۴.۷۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۷۷ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۷ |
۲۴.۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۳.۱ |
۵۰.۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۶ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۴۹ |
(۴۱.۰۳) |
|
|