| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۳۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۲.۳۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۷۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۶۲ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۰۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۳۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۲.۰۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۱.۹۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۶۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۳.۴۹ |
۲۷.۷۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۲۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۲۱.۱۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۱۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۰.۱۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۶.۴۵ |
۱۸۴.۴۹ |
|
|