| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۵.۸۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۸۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۵.۸۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۵.۹۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۳۹ |
۲۵.۹۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۹۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۸۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۵.۴۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۸۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۰۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۷.۵۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۴) |
۲۷.۳۵ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۰۹ |
۴۳۰.۸۵ |
|
|