| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۳۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۲.۲۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۳.۴۵) |
۳۱.۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۴.۵ |
۳۰.۸۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۱.۲۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۱.۲۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۲۹.۷۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۳.۹۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۹) |
۷.۹۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۲۱ |
۱۷.۶۱ |
|
|