| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۳۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۵.۹۲ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۸۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۷.۴۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۲۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۱۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۰۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۰۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۵.۱۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۹۱ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۵۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۴۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۳.۳۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۷.۳۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
|
|